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(基金代碼:000061)
混合型
中風險(R3)
10.01%
近一年漲跌幅
1.253
凈值 (2025-07-01)
0.24%
日漲跌幅
基金經理
連驍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.87
過去一周
3.21
過去一月
4.59
過去一季
-1.88
過去半年
1.87
過去一年
10.01
過去三年
-18.58
過去五年
32.87
成立以來
25.30
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.253
1.253
2025-06-30
1.250
1.250
2025-06-27
1.233
1.233
2025-06-26
1.227
1.227
2025-06-25
1.235
1.235
2025-06-24
1.214
1.214
2025-06-23
1.192
1.192
2025-06-20
1.186
1.186
2025-06-19
1.199
1.199
2025-06-18
1.209
1.209
2025-06-17
1.201
1.201
2025-06-16
1.206
1.206
2025-06-13
1.202
1.202
2025-06-12
1.214
1.214
2025-06-11
1.214
1.214
2025-06-10
1.206
1.206
2025-06-09
1.218
1.218
2025-06-06
1.215
1.215
2025-06-05
1.220
1.220
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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