未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：000051）
指數型
中風險(R3)
16.09%
近一年漲跌幅
1.4728
凈值 （2025-07-01）
0.16%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.45
過去一周
1.27
過去一月
3.30
過去一季
2.37
過去半年
1.45
過去一年
16.09
過去三年
-4.85
過去五年
3.07
成立以來
47.28
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.4728
1.4728
2025-06-30
1.4704
1.4704
2025-06-27
1.4641
1.4641
2025-06-26
1.4718
1.4718
2025-06-25
1.4753
1.4753
2025-06-24
1.4543
1.4543
2025-06-23
1.4379
1.4379
2025-06-20
1.4336
1.4336
2025-06-19
1.4311
1.4311
2025-06-18
1.4422
1.4422
2025-06-17
1.4403
1.4403
2025-06-16
1.4415
1.4415
2025-06-13
1.4380
1.4380
2025-06-12
1.4472
1.4472
2025-06-11
1.4465
1.4465
2025-06-10
1.4356
1.4356
2025-06-09
1.4434
1.4434
2025-06-06
1.4392
1.4392
2025-06-05
1.4396
1.4396
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.90%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.60%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年 
0.50%
持有期限 ≥ 1年 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.15%
基金托管費
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 富婆性猛交ⅹxxx乱大交 | 中文字幕无码乱码人妻系列蜜桃 | 国产激情网站 | 国产一区二区不卡视频 | 99国产精品国产免费观看 | 69xxxx视频| 无码在线观看一区二区 | 中文av字幕在线观看 | 久久久久国产一区二区 | 国内精品国产三级国产a久久 | 精品国产一区天天 | 精品国产乱码一区二区三区麻豆 | 5xs社区免费视频5xsq | 午夜亚洲视频 | 最新国产视频 | 免费又黄又爽又猛的毛片 | 最新国产一区二区 | 黑人狂躁日本妞一区二区三区 | 亚洲手机av| 国产日韩欧美在线一区 | 欧美日本一 | 香蕉久久夜色精品国产更新时间 | 天天综合网久久综合网 | 欧美成人一区二区在线观看 | 免费超级淫片日本高清视频 | 国产清纯白嫩初高生在线观看91 | 亚洲第一无码xxxxxx | 正在播放长泽梓免费观看 | 国内精品久久久人妻中文字幕 | 韩国公妇里乱片A片 | 久久女人精品 | 亚洲自拍偷拍欧美 | 99视频免费 | 西出玉门40集全免费播放 | 国外欧美一区另类中文字幕 | a天堂视频在线观看 | 制服丝袜自拍另类第1页 | 日本精品中文 | 国产网站观看 | 免费黄色大片 | 91av在线免费播放 |