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（基金代碼：000041）
股票型
中高風險(R4)
12.46%
近一年漲跌幅
1.2363
凈值 （2025-06-30）
0.13%
日漲跌幅
基金經理
潘中寧  李湘杰
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.80
過去一周
2.74
過去一月
4.10
過去一季
7.88
過去半年
4.36
過去一年
12.46
過去三年
36.31
過去五年
5.04
成立以來
23.63
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.2363
1.2363
2025-06-27
1.2347
1.2347
2025-06-26
1.2284
1.2284
2025-06-25
1.2204
1.2204
2025-06-24
1.2191
1.2191
2025-06-23
1.2033
1.2033
2025-06-20
1.1934
1.1934
2025-06-19
1.1935
1.1935
2025-06-18
1.1993
1.1993
2025-06-17
1.2025
1.2025
2025-06-16
1.2103
1.2103
2025-06-13
1.1991
1.1991
2025-06-12
1.2124
1.2124
2025-06-11
1.2133
1.2133
2025-06-10
1.2130
1.2130
2025-06-09
1.2127
1.2127
2025-06-06
1.2086
1.2086
2025-06-05
1.2011
1.2011
2025-06-04
1.2025
1.2025
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
81.31
債券
現金
8.92
其他
9.77
前10大股持倉占比： 30.65%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
保健
173,547,572.80
7.28
必需消費品
71,474,994.46
3.00
材料
18,712,740.59
0.79
房地產
3,649,690.90
0.15
非必需消費品
377,890,293.06
15.86
工業
149,435,657.91
6.27
公用事業
20,297,074.08
0.85
金融
461,989,076.94
19.38
能源
32,928,838.33
1.38
通信服務
263,426,527.31
11.05
信息技術
398,804,550.17
16.73
合計
1,972,157,016.55
82.74
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
5.92
AAPL
APPLE INC
4.14
AMZN
AMAZON.COM INC
3.90
MSFT
MICROSOFT CORP
3.90
00005
HSBC HOLDINGS PLC
2.82
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
2.80
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.73
GOOGL
ALPHABET INC
1.63
GOOG
META PLATFORMS INC
0.96
META
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
1.85
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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