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（基金代碼：000014）
債券型
中低風險(R2)
13.96%
近一年漲跌幅
1.8754
凈值 （2025-07-01）
0.40%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.15
過去一周
1.97
過去一月
2.95
過去一季
2.39
過去半年
6.15
過去一年
13.96
過去三年
3.44
過去五年
36.49
成立以來
87.54
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.8754
1.8754
2025-06-30
1.8679
1.8679
2025-06-27
1.8583
1.8583
2025-06-26
1.8490
1.8490
2025-06-25
1.8549
1.8549
2025-06-24
1.8391
1.8391
2025-06-23
1.8281
1.8281
2025-06-20
1.8235
1.8235
2025-06-19
1.8250
1.8250
2025-06-18
1.8302
1.8302
2025-06-17
1.8313
1.8313
2025-06-16
1.8334
1.8334
2025-06-13
1.8307
1.8307
2025-06-12
1.8420
1.8420
2025-06-11
1.8419
1.8419
2025-06-10
1.8365
1.8365
2025-06-09
1.8458
1.8458
2025-06-06
1.8383
1.8383
2025-06-05
1.8371
1.8371
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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