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（基金代碼：000011）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
17.47%
近一年漲跌幅
15.085
凈值 （2025-07-01）
-0.23%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
屠環(huán)宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
2.35
過去一周
2.90
過去一月
4.06
過去一季
-0.13
過去半年
2.35
過去一年
17.47
過去三年
-17.43
過去五年
10.83
成立以來
3074.07
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
15.085
22.341
2025-06-30
15.120
22.376
2025-06-27
14.947
22.203
2025-06-26
14.865
22.121
2025-06-25
14.911
22.167
2025-06-24
14.660
21.916
2025-06-23
14.494
21.750
2025-06-20
14.458
21.714
2025-06-19
14.513
21.769
2025-06-18
14.621
21.877
2025-06-17
14.564
21.820
2025-06-16
14.576
21.832
2025-06-13
14.551
21.807
2025-06-12
14.649
21.905
2025-06-11
14.666
21.922
2025-06-10
14.597
21.853
2025-06-09
14.718
21.974
2025-06-06
14.686
21.942
2025-06-05
14.693
21.949
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
83.86
債券
3.85
現(xiàn)金
11.32
其他
0.97
前10大股持倉占比： 30.8%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
161,102,952.00
4.38
C 制造業(yè)股票市值
2,409,920,299.09
65.53
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
57,276,639.75
1.56
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
60,905,152.72
1.66
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
219,532,179.57
5.97
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
46,634,008.00
1.27
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
107,813,317.53
2.93
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
13,233,068.48
0.36
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
20,189,582.00
0.55
合計(jì)
3,096,607,199.14
84.21
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300750
寧德時(shí)代
4.83
002230
科大訊飛
3.55
600522
中天科技
3.30
600690
海爾智家
2.96
601899
紫金礦業(yè)
2.94
002371
北方華創(chuàng)
2.90
000100
TCL科技
2.82
300408
三環(huán)集團(tuán)
2.75
600862
中航高科
2.44
000725
京東方A
2.31
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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