情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他不收取申購(gòu)費(fèi)用的基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。
費(fèi)用收取方式：不收取申購(gòu)費(fèi)用。
業(yè)務(wù)舉例：假定投資者在T日轉(zhuǎn)出前端收費(fèi)基金甲10,000,000份，轉(zhuǎn)入不收取申購(gòu)費(fèi)用基金乙，甲基金申購(gòu)費(fèi)率適用固定費(fèi)用。T日甲、乙基金基金份額凈值分別為1.300、1.500元。甲基金贖回費(fèi)率為0.5%。則轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用、轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用及份額計(jì)算如下：
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項(xiàng)目 |
費(fèi)用計(jì)算 |
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轉(zhuǎn)出份額（A） |
10,000,000.00 |
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轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值（B） |
1.300 |
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轉(zhuǎn)出總金額（C=A*B） |
13,000,000.00 |
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轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率（D） |
0.5% |
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轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用(E=C*D) |
65,000.00 |
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轉(zhuǎn)換金額（F=C-E） |
12,935,000.00 |
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轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用（G） |
0.00 |
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凈轉(zhuǎn)入金額（H=F-G） |
12,935,000.00 |
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轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值（I） |
1.500 |
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轉(zhuǎn)入基金份額（J=H/I） |
8,623,333.33 |
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