情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他前端收費(fèi)基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率適用固定費(fèi)用，轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率。
費(fèi)用收取方式：收取的申購費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金的前端申購費(fèi)率最高檔－轉(zhuǎn)出基金的前端申購費(fèi)率最高檔，最低為0。
（注：對不同投資者實(shí)施差別申購費(fèi)率的基金，上述“申購費(fèi)率最高檔”不區(qū)分投資者類別，統(tǒng)一指所有申購費(fèi)率檔中的最高者。）
業(yè)務(wù)舉例：假定投資者在T日轉(zhuǎn)出10,000,000份甲基金基金份額（前端收費(fèi)模式），甲基金申購費(fèi)率適用固定費(fèi)用，該日甲基金基金份額凈值為1.200元。甲基金前端申購費(fèi)率最高檔為1.2%，贖回費(fèi)率為0.5%。
1、若T日轉(zhuǎn)入乙基金（前端收費(fèi)模式），且乙基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率，乙基金前端申購費(fèi)率最高檔為1.5%，該日乙基金基金份額凈值為1.300元。則轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用、轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用及份額計(jì)算如下：
項(xiàng)目 | 費(fèi)用計(jì)算 |
轉(zhuǎn)出份額（A） | 10,000,000.00 |
轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值（B） | 1.200 |
轉(zhuǎn)出總金額（C=A*B） | 12,000,000.00 |
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率（D） | 0.5% |
轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用（E=C*D） | 60,000.00 |
轉(zhuǎn)換金額（F=C-E） | 11,940,000.00 |
轉(zhuǎn)入時(shí)收取申購費(fèi)率（G） | 1.5%-1.2%=0.3% |
凈轉(zhuǎn)入金額（H=F/(1+G)） | 11,904,287.14 |
轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用（I=F-H） | 35,712.86 |
轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值（J） | 1.300 |
轉(zhuǎn)入基金份額（K=H/J） | 9,157,143.95 |
2、若T日轉(zhuǎn)入丙基金（前端收費(fèi)模式），且丙基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率，丙基金前端申購費(fèi)率最高檔為1.0%，該日丙基金基金份額凈值為1.300元。則轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用、轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用及份額計(jì)算如下：
項(xiàng)目 | 費(fèi)用計(jì)算 |
轉(zhuǎn)出份額（A） | 10,000,000.00 |
轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值（B） | 1.200 |
轉(zhuǎn)出總金額（C=A*B） | 12,000,000.00 |
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率（D） | 0.5% |
轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用（E=C*D） | 60,000.00 |
轉(zhuǎn)換金額（F=C-E） | 11,940,000.00 |
轉(zhuǎn)入時(shí)收取申購費(fèi)率（G） | 0.00% |
凈轉(zhuǎn)入金額（H=F/(1+G)） | 11,940,000.00 |
轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用（I=F-H） | 0.00 |
轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值（J） | 1.300 |
轉(zhuǎn)入基金份額（K=H/J） | 9,184,615.38 |
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