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（基金代碼：020752）
債券型
中低風險(R2)
2.56%
近一年漲跌幅
1.0341
凈值 （2025-07-03）
0.00%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.54
過去一周
0.02
過去一月
0.13
過去一季
0.60
過去半年
0.50
過去一年
2.56
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
3.41
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0341
1.0341
2025-07-02
1.0341
1.0341
2025-07-01
1.0341
1.0341
2025-06-30
1.0340
1.0340
2025-06-27
1.0339
1.0339
2025-06-26
1.0339
1.0339
2025-06-25
1.0339
1.0339
2025-06-24
1.0339
1.0339
2025-06-23
1.0339
1.0339
2025-06-20
1.0338
1.0338
2025-06-19
1.0336
1.0336
2025-06-18
1.0336
1.0336
2025-06-17
1.0336
1.0336
2025-06-16
1.0336
1.0336
2025-06-13
1.0334
1.0334
2025-06-12
1.0334
1.0334
2025-06-11
1.0333
1.0333
2025-06-10
1.0333
1.0333
2025-06-09
1.0333
1.0333
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏安悅債券型證券投資基金
基金代碼：
020752
基金合同生效日：
2024-03-19
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國農業銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
劉明宇 （開始擔任本基金經理的日期：2024-03-19 證券從業日期：2009-06-29）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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