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（基金代碼：011914）
混合型
中風險(R3)
15.37%
近一年漲跌幅
1.0230
凈值 （2025-07-01）
-0.05%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.40
過去一周
0.68
過去一月
1.70
過去一季
0.42
過去半年
5.40
過去一年
15.37
過去三年
5.34
過去五年
--
成立以來
2.30
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0230
1.0230
2025-06-30
1.0235
1.0235
2025-06-27
1.0225
1.0225
2025-06-26
1.0227
1.0227
2025-06-25
1.0256
1.0256
2025-06-24
1.0161
1.0161
2025-06-23
1.0093
1.0093
2025-06-20
1.0051
1.0051
2025-06-19
1.0025
1.0025
2025-06-18
1.0085
1.0085
2025-06-17
1.0118
1.0118
2025-06-16
1.0125
1.0125
2025-06-13
1.0116
1.0116
2025-06-12
1.0133
1.0133
2025-06-11
1.0177
1.0177
2025-06-10
1.0144
1.0144
2025-06-09
1.0167
1.0167
2025-06-06
1.0127
1.0127
2025-06-05
1.0149
1.0149
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏永泓一年持有期混合型證券投資基金
基金代碼：
011914
基金合同生效日：
2021-09-28
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國光大銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
其他開放式（持有期開放）
基金經理：
何家琪 （開始擔任本基金經理的日期：2021-09-28 證券從業日期：2012-07-04）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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