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(基金代碼:000075)
指數(shù)型
中高風(fēng)險(R4)
36.55%
近一年漲跌幅
0.2066
凈值 (2025-07-01)
0.00%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
19.35
過去一周
1.62
過去一月
3.56
過去一季
2.68
過去半年
19.49
過去一年
36.55
過去三年
14.21
過去五年
3.82
成立以來
30.76
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.2066
0.2066
2025-06-30
0.2066
0.2066
2025-06-27
0.2083
0.2083
2025-06-26
0.2087
0.2087
2025-06-25
0.2098
0.2098
2025-06-24
0.2073
0.2073
2025-06-23
0.2033
0.2033
2025-06-20
0.2020
0.2020
2025-06-19
0.1997
0.1997
2025-06-18
0.2035
0.2035
2025-06-17
0.2057
0.2057
2025-06-16
0.2063
0.2063
2025-06-13
0.2049
0.2049
2025-06-12
0.2061
0.2061
2025-06-11
0.2086
0.2086
2025-06-10
0.2067
0.2067
2025-06-09
0.2068
0.2068
2025-06-06
0.2036
0.2036
2025-06-05
0.2044
0.2044
截止日期:2025-06-30
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱:
恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金代碼:
000075
基金合同生效日:
2012-08-21
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
中國銀行股份有限公司
交易幣種:
美元
運作方式:
普通開放式
基金經(jīng)理:
徐猛 (開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期:2015-12-21 證券從業(yè)日期:2003-08-01)
客服電話:
400-818-6666
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