| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-07-03 | 0.2351 | 0.2351 | |
| 2025-07-02 | 0.2329 | 0.2329 | |
| 2025-07-01 | 0.2313 | 0.2313 | |
| 2025-06-30 | 0.2333 | 0.2333 | |
| 2025-06-27 | 0.2319 | 0.2319 | |
| 2025-06-26 | 0.2310 | 0.2310 | |
| 2025-06-25 | 0.2290 | 0.2290 | |
| 2025-06-24 | 0.2285 | 0.2285 | |
| 2025-06-23 | 0.2252 | 0.2252 | |
| 2025-06-20 | 0.2230 | 0.2230 | |
| 2025-06-19 | 0.2239 | 0.2239 | |
| 2025-06-18 | 0.2239 | 0.2239 | |
| 2025-06-17 | 0.2239 | 0.2239 | |
| 2025-06-16 | 0.2260 | 0.2260 | |
| 2025-06-13 | 0.2231 | 0.2231 | |
| 2025-06-12 | 0.2258 | 0.2258 | |
| 2025-06-11 | 0.2253 | 0.2253 | |
| 2025-06-10 | 0.2261 | 0.2261 | |
| 2025-06-09 | 0.2247 | 0.2247 | |
| 2025-06-06 | 0.2243 | 0.2243 |