| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-07-01 | 0.2337 | 0.2337 | |
| 2025-06-30 | 0.2334 | 0.2334 | |
| 2025-06-27 | 0.2329 | 0.2329 | |
| 2025-06-26 | 0.2327 | 0.2327 | |
| 2025-06-25 | 0.2318 | 0.2318 | |
| 2025-06-24 | 0.2317 | 0.2317 | |
| 2025-06-23 | 0.2308 | 0.2308 | |
| 2025-06-20 | 0.2303 | 0.2303 | |
| 2025-06-19 | 0.2302 | 0.2302 | |
| 2025-06-18 | 0.2303 | 0.2303 | |
| 2025-06-17 | 0.2303 | 0.2303 | |
| 2025-06-16 | 0.2305 | 0.2305 | |
| 2025-06-13 | 0.2304 | 0.2304 | |
| 2025-06-12 | 0.2309 | 0.2309 | |
| 2025-06-11 | 0.2303 | 0.2303 | |
| 2025-06-10 | 0.2299 | 0.2299 | |
| 2025-06-09 | 0.2296 | 0.2296 | |
| 2025-06-06 | 0.2295 | 0.2295 | |
| 2025-06-05 | 0.2298 | 0.2298 | |
| 2025-06-04 | 0.2301 | 0.2301 |