| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-07-03 | 0.1486 | 0.2019 | |
| 2025-07-02 | 0.1486 | 0.2019 | |
| 2025-07-01 | 0.1486 | 0.2019 | |
| 2025-06-30 | 0.1485 | 0.2018 | |
| 2025-06-27 | 0.1483 | 0.2016 | |
| 2025-06-26 | 0.1482 | 0.2015 | |
| 2025-06-25 | 0.1479 | 0.2012 | |
| 2025-06-24 | 0.1478 | 0.2011 | |
| 2025-06-23 | 0.1474 | 0.2007 | |
| 2025-06-20 | 0.1473 | 0.2006 | |
| 2025-06-19 | 0.1473 | 0.2006 | |
| 2025-06-18 | 0.1475 | 0.2008 | |
| 2025-06-17 | 0.1476 | 0.2009 | |
| 2025-06-16 | 0.1474 | 0.2007 | |
| 2025-06-13 | 0.1474 | 0.2007 | |
| 2025-06-12 | 0.1476 | 0.2009 | |
| 2025-06-11 | 0.1474 | 0.2007 | |
| 2025-06-10 | 0.1473 | 0.2006 | |
| 2025-06-09 | 0.1471 | 0.2004 | |
| 2025-06-06 | 0.1468 | 0.2001 |